深圳行健_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,422,492.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,898.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,714,318.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,140,709.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,825,508.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,166,992.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,953,965.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,135,830.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,082,297.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,941,587.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,826,850.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 407,966.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,234,816.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,234,816.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,632,114.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,632,114.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,632,114.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,735.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,354,620.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,382,373.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,027,753.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 788,112.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 283,465.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 283,465.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 110,157.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,369.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 793.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 28,775.18 | |
| 财务费用(元) | 436,741.88 | |
| 投资损失(元) | -394,715.68 | |
| 递延所得税(元) | 124,059.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 128,376.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,316.28 | |
| 存货的减少(元) | -25,380,804.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,742,821.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,886,520.56 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 10,027,753.05 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 30,382,373.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,354,620.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深圳行健_2024年中报资产负债表 | 深圳行健_2024年中报利润表 |