深圳行健_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,090,854.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,738.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,891,818.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,984,412.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,942,446.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,460,852.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,091,769.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,914,672.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,409,741.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,425,329.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 116,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 314,169.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,314,479.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 142,744,120.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,744,120.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,429,640.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,520,591.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,920,591.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,920,591.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -177,716.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,953,277.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,223,480.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,270,203.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,163,116.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,603,164.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,603,164.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 112,457.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 793.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -164,949.65 | |
| 财务费用(元) | 790,066.47 | |
| 投资损失(元) | -300,492.75 | |
| 递延所得税(元) | 239,147.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 214,404.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,742.45 | |
| 存货的减少(元) | -23,326,996.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,043,318.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,155,587.66 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 34,270,203.41 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 73,223,480.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,953,277.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深圳行健_2023年中报资产负债表 | 深圳行健_2023年中报利润表 |