深圳行健_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,623,493.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,885.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,000,962.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,627,341.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,703,929.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,944,703.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,275,402.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,522,976.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,447,012.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,819,670.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 626,218.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,626,218.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,373,781.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,478,922.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,878,922.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,078,922.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 99,306.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,173,069.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,308,804.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,135,735.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 962,142.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,027,447.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,027,447.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 112,262.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -204,605.47 | |
| 财务费用(元) | 565,435.69 | |
| 投资损失(元) | -626,218.19 | |
| 递延所得税(元) | 209,907.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 179,216.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 30,690.82 | |
| 存货的减少(元) | -26,842,510.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,592,060.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -79,878.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,491,946.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,700,910.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,208,963.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深圳行健_2022年中报资产负债表 | 深圳行健_2022年中报利润表 |