ST春茂_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 640,870,578.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 602,539.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 232,763,237.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 874,236,355.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 597,710,029.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,826,937.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,742,249.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 196,432,706.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 823,711,922.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,524,433.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 174.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 283,164.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 283,338.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,639,734.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,934.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,650,668.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,367,330.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 373,008,849.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,108,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 424,116,849.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 340,030,127.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,510,753.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,250,140.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 414,791,021.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,325,827.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,482,930.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,459,815.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,942,746.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -89,309,485.65 | |
| 资产减值准备(元) | 11,804,422.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,026,483.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,026,483.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 392,882.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 47,371.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,423.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 128,150.43 | |
| 财务费用(元) | 27,166,213.14 | |
| 投资损失(元) | 108.89 | |
| 递延所得税(元) | -55,896.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,565.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -29,331.44 | |
| 存货的减少(元) | 66,577,619.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 42,131,078.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,011,858.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,942,746.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,459,815.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 57,482,930.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST春茂_2023年年报资产负债表 | ST春茂_2023年年报利润表 |