ST春茂_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 725,671,740.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,989.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,580,291.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 770,331,022.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 653,832,078.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,776,614.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,078,683.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,515,147.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 727,202,524.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,128,498.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,877,459.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,877,459.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 374,625.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,802,004.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,176,629.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,700,830.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,109,439.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,276,103.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 420,385,542.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 413,649,411.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,974,351.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,059,109.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 481,682,871.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,297,329.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,468,000.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,927,816.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,459,815.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,119,767.22 | |
| 资产减值准备(元) | 15,178,431.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,361,834.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,361,834.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 486,012.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,999.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,030,105.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57,669.21 | |
| 财务费用(元) | 19,066,725.75 | |
| 投资损失(元) | -55,996,936.90 | |
| 递延所得税(元) | -6,706.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,197.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,509.14 | |
| 存货的减少(元) | 16,608,829.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,017,977.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,948,087.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,459,815.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,927,816.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,468,000.60 | |
| 公告日期 | 2023-06-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST春茂_2022年年报资产负债表 | ST春茂_2022年年报利润表 |