奥视威_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,512,760.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,865,752.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 452,839.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,831,352.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,971,821.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,025,095.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,332,875.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,818,390.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,148,182.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,316,830.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,603.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,016,603.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 277,502.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,277,502.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,260,899.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,512.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,604,075.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,657,588.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,342,411.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,110,057.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,125,260.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,463,491.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,338,231.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,919,503.63 | |
| 资产减值准备(元) | 1,933,564.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 789,973.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 789,973.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 199,263.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 304,123.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,592.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,915.20 | |
| 财务费用(元) | -729,259.15 | |
| 投资损失(元) | 393,274.36 | |
| 递延所得税(元) | -595,386.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -418,215.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -177,170.69 | |
| 存货的减少(元) | 500,158.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 594,935.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,896,400.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,338,231.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,463,491.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,125,260.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥视威_2023年中报资产负债表 | 奥视威_2023年中报利润表 |