奥视威_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,524,534.63 | |
收到的税费返还(元) | 3,897,341.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 456,195.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 136,878,071.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,110,294.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,475,889.65 | |
支付的各项税费(元) | 2,254,275.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,362,483.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 150,202,944.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,324,872.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 20,169,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 184,281.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,354,281.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,121,752.97 | |
投资支付的现金(元) | 6,100,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,221,752.97 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,132,528.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,061,932.03 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,061,932.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,938,067.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -972,369.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 773,354.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 37,526,118.38 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 38,299,472.45 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 10,650,780.80 | |
资产减值准备(元) | 461,562.38 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 780,482.28 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 780,482.28 | |
无形资产摊销(元) | 200,225.68 | |
长期待摊费用摊销(元) | 260,193.18 | |
固定资产报废损失(元) | 38,012.98 | |
公允价值变动损失(元) | 131,235.24 | |
财务费用(元) | 1,039,741.25 | |
投资损失(元) | 335,884.35 | |
递延所得税(元) | -431,723.81 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -389,452.27 | |
递延所得税负债增加(元) | -42,271.54 | |
存货的减少(元) | -30,478,868.76 | |
经营性应收项目的减少(元) | -6,152,669.16 | |
经营性应付项目的增加(元) | 8,733,540.67 | |
现金的期末余额(元) | 38,299,472.45 | |
减:现金的期初余额(元) | 37,526,118.38 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 773,354.07 | |
公告日期 | 2022-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 奥视威_2022年中报资产负债表 | 奥视威_2022年中报利润表 |