华艺智慧_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,981,748.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,025,963.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 297,007,711.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,112,522.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,142,899.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,367,071.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,315,694.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 445,938,187.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,930,475.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,328,684.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,767.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,369,452.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,467,148.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,608,690.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,075,839.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,706,387.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,505,384.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 758,106.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 893,272.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,156,762.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,843,237.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,793,625.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,678,870.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,885,244.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -39,059,153.30 | |
| 资产减值准备(元) | 2,945,716.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,060,166.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,060,166.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,353,106.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 126,373.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 162.26 | |
| 财务费用(元) | 667,900.98 | |
| 投资损失(元) | -675,246.62 | |
| 递延所得税(元) | 85,643.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 85,643.39 | |
| 存货的减少(元) | -397,247.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 57,081,339.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -195,174,208.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 100,885,244.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 234,678,870.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -133,793,625.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华艺智慧_2024年中报资产负债表 | 华艺智慧_2024年中报利润表 |