华艺园林_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 327,524,819.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,799,109.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,898,822.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 477,222,751.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 358,780,964.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,116,641.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,088,653.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,427,458.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 557,413,717.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,191,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,784.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,545.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,044,330.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,312,774.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,000,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,312,775.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,268,445.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,505,384.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 651,059.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 929,587.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,086,030.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,086,030.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,545,442.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,972,859.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,427,417.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,350,200.00 | |
| 资产减值准备(元) | -1,163,900.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,263,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,263,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,356,300.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 126,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,300.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 44,100.00 | |
| 财务费用(元) | -124,700.00 | |
| 投资损失(元) | 26,600.00 | |
| 递延所得税(元) | 531,100.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 531,100.00 | |
| 存货的减少(元) | -2,401,800.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,546,700.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,763,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -90,545,442.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华艺园林_2023年中报资产负债表 | 华艺园林_2023年中报利润表 |