华艺园林_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 398,280,661.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,612,763.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 482,893,424.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 336,019,945.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,893,115.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,339,469.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,683,391.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 505,935,921.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,042,497.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 510,391.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,510,391.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,494,796.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,010,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,504,796.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,994,405.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,505,384.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,520,994.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,331,731.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,331,731.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,358,110.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,358,110.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,395,012.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,596,185.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,201,172.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,701,614.24 | |
| 资产减值准备(元) | -8,366,305.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,911,814.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,911,814.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,300,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,471.34 | |
| 财务费用(元) | 1,761,898.03 | |
| 投资损失(元) | -440,611.57 | |
| 递延所得税(元) | 2,375,608.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,375,608.50 | |
| 存货的减少(元) | 1,467,588.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,471,569.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,492,839.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,201,172.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 197,596,185.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,395,012.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华艺园林_2022年中报资产负债表 | 华艺园林_2022年中报利润表 |