陆海科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,009,051.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,309.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,858,207.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,871,568.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,306,054.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,616,821.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,652,011.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,307,399.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,882,285.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,010,717.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,140,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 391,469.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,531,469.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,240.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,599,168.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,645,408.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,113,938.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,968,596.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,968,596.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,968,596.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 950,694.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,142,557.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,497,123.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,354,565.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,828,427.76 | |
| 资产减值准备(元) | -1,654,379.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 736,471.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 736,471.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,165.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 938,937.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -95,273.28 | |
| 投资损失(元) | -877,039.73 | |
| 递延所得税(元) | 211,038.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 238,901.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,863.76 | |
| 存货的减少(元) | -3,463,184.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,604,250.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,032,630.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,354,565.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,497,123.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,142,557.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陆海科技_2023年中报资产负债表 | 陆海科技_2023年中报利润表 |