德联科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,116,098.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 235,955.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,493,836.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,845,890.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,159,932.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,045,464.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,184,691.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,958,941.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,349,030.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,496,859.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,837,722.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,045.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,102,686.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,580,453.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,915,177.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,182,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,097,177.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,516,723.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,231,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,204,738.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,826,167.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,530,905.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,700,094.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,319,769.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,756,494.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,436,725.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -178,387,529.51 | |
| 资产减值准备(元) | 1,738,486.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,519,144.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,519,144.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 343,411.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 183,486.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,834.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,877.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 220,862,953.97 | |
| 财务费用(元) | 798,324.33 | |
| 投资损失(元) | -14,046,370.13 | |
| 递延所得税(元) | -32,719,320.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,972,480.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -42,691,800.70 | |
| 存货的减少(元) | 10,606,716.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,678,238.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,082,851.56 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 822,935.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,436,725.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,756,494.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,319,769.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德联科技_2022年年报资产负债表 | 德联科技_2022年年报利润表 |