德联科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,661,377.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 371,665.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,097,706.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,130,749.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,380,270.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,060,909.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 377,944.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,061,589.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,880,714.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,250,034.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,818,806.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 248,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,266,806.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,443,418.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,443,418.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,176,612.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 516,989.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,916,989.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,083,010.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -843,567.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,756,494.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,912,927.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -137,320,033.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 666,384.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 666,384.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 479,036.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 86,391.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,834.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 181,979,351.19 | |
| 财务费用(元) | 602,835.34 | |
| 投资损失(元) | -12,833,840.47 | |
| 递延所得税(元) | -27,407,088.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -110,185.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,296,902.68 | |
| 存货的减少(元) | -134,279.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,650,441.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,262,039.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,912,927.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,756,494.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -843,567.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德联科技_2022年中报资产负债表 | 德联科技_2022年中报利润表 |