恒锐科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,544,338.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,821,579.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,618,163.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,984,080.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,922,564.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,323,364.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,318,869.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,157,105.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,721,903.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,737,822.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 297,547.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 297,547.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,702,452.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,350,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 335.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,350,835.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,350,835.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 174,752.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,788,547.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,177,468.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,966,016.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,087,840.58 | |
| 资产减值准备(元) | -1,598,281.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 598,448.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 598,448.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,700.84 | |
| 财务费用(元) | -168,437.40 | |
| 投资损失(元) | 83,976.78 | |
| 递延所得税(元) | 84,317.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 84,317.66 | |
| 存货的减少(元) | 1,518,458.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,129,500.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,382,457.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,966,016.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,177,468.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,788,547.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒锐科技_2023年年报资产负债表 | 恒锐科技_2023年年报利润表 |