恒锐科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,003,102.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 17.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 781,359.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,784,479.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,116,363.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,745,962.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,595,546.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,347,027.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,804,900.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,020,421.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 97,718.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,945,550.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,103,269.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,407.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,346,212.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,429,619.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,326,350.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -97,314.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,444,085.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,074,346.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,630,261.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,078,039.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 349,527.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 349,527.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,350.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,279.70 | |
| 财务费用(元) | -64,702.65 | |
| 投资损失(元) | 388,742.69 | |
| 递延所得税(元) | 12,839.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,839.55 | |
| 存货的减少(元) | 465,165.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 695,143.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 316,751.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,630,261.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,074,346.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,444,085.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒锐科技_2022年中报资产负债表 | 恒锐科技_2022年中报利润表 |