摘牌和航_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,739,122.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,596,434.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,335,556.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,336,382.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,700,086.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,805.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,420,047.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,652,322.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,316,766.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,416.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 459,986.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 349,550.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 979,953.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,020,046.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -296,720.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,250,045.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 953,325.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 469,976.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 326,494.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 326,494.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,623.46 | |
| 财务费用(元) | 354,836.74 | |
| 递延所得税(元) | -40,656.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,656.97 | |
| 存货的减少(元) | -1,850,605.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -798,274.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,824,160.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 953,325.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,250,045.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -296,720.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌和航_2023年中报资产负债表 | 摘牌和航_2023年中报利润表 |