和航科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,417,286.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,586,535.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,003,822.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,627,754.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,172,714.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,078,888.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,213,171.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,092,527.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,705.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,206.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,206.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 417,254.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 417,254.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -403,048.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,270,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,270,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,090,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 700,305.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,790,305.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,479,694.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 987,940.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,104.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,250,045.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,816,430.21 | |
| 资产减值准备(元) | -12,838.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,624,981.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,624,981.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,010.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,206.81 | |
| 财务费用(元) | 700,305.79 | |
| 投资损失(元) | 26,641.76 | |
| 递延所得税(元) | -575,622.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -575,622.87 | |
| 存货的减少(元) | 164,675.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,377,667.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,565,355.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,250,045.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 262,104.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 987,940.76 | |
| 公告日期 | 2023-06-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 和航科技_2022年年报资产负债表 | 和航科技_2022年年报利润表 |