将至发展_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,604,218.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 476,332.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,080,550.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,585,893.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,549,665.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 562,367.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,797,926.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -717,376.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 670,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 670,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 670,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,376.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,891.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,515.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -80,481.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,831.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,831.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 481,132.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 354.62 | |
| 递延所得税(元) | -204,356.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -204,356.61 | |
| 存货的减少(元) | -7,631,402.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,982,520.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,083,801.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 109,515.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 156,891.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,376.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 将至发展_2023年年报资产负债表 | 将至发展_2023年年报利润表 |