将至发展 (430443.OC)

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将至发展_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 23,251,533.69       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 417,082.26       
 经营活动现金流入小计(元) 23,668,615.95       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 22,841,621.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 843,286.55       
 支付的各项税费(元) 63.75       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 387,801.51       
 经营活动现金流出小计(元) 24,072,772.81       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -404,156.86       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 465,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 465,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 465,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 60,843.14       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 156,891.19       
 期末现金及现金等价物余额(元) 217,734.33       
补充资料:       
 净利润(元) -932,519.21       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,414.05       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,414.05       
 无形资产摊销(元) 240,566.04       
 固定资产报废损失(元) 354.62       
 递延所得税(元) -32,795.90       
  其中:递延所得税资产减少(元) -32,795.90       
 经营性应收项目的减少(元) 10,515,807.95       
 经营性应付项目的增加(元) -10,327,567.98       
 现金的期末余额(元) 217,734.33       
 减:现金的期初余额(元) 156,891.19       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 60,843.14       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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