将至发展_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,251,533.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 417,082.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,668,615.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,841,621.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 843,286.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 63.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 387,801.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,072,772.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -404,156.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 465,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 465,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 465,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,843.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,891.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,734.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -932,519.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,414.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,414.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 240,566.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 354.62 | |
| 递延所得税(元) | -32,795.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,795.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,515,807.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,327,567.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 217,734.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 156,891.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,843.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 将至发展_2023年中报资产负债表 | 将至发展_2023年中报利润表 |