英极股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,635,021.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 184,392.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,244.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,835,658.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,976,329.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,828,554.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,193,028.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,483,513.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,481,426.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,645,767.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,031,096.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,428.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,036,525.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,566.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 172,566.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,863,959.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,500,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,018,880.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,300,688.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,721,551.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,420,862.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,330,474.67 | |
| 资产减值准备(元) | -193,570.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 994,897.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 994,897.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,341.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 240,216.69 | |
| 财务费用(元) | 5,018,812.42 | |
| 投资损失(元) | -5,428.59 | |
| 存货的减少(元) | -887,874.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,225,411.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,260,021.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,420,862.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,721,551.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,300,688.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英极股份_2024年中报资产负债表 | 英极股份_2024年中报利润表 |