英极股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,964,254.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,342.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 632,356.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,639,953.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,801,877.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,046,970.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,422,812.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,549,207.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,820,867.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,180,914.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -678,568.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -678,568.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,070,227.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,070,227.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,748,795.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,873,199.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,802,909.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,457,035.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,654,126.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,740,779.98 | |
| 资产减值准备(元) | 638,888.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 831,219.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 831,219.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,767.78 | |
| 财务费用(元) | 6,070,298.65 | |
| 投资损失(元) | 668,818.50 | |
| 递延所得税(元) | -106,282.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -93,452.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,830.57 | |
| 存货的减少(元) | 3,571,176.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,378,204.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,794,816.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,654,126.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,457,035.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,802,909.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英极股份_2023年中报资产负债表 | 英极股份_2023年中报利润表 |