英极股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,869,157.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,428,485.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,297,643.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,150,865.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,226,131.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,427,402.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,358,753.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,163,152.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 268,732.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,865,509.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,265,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,602.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,856,813.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,152,416.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,916,631.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,265,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,085,435.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,267,067.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,114,650.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,981,944.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,981,944.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,662.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,360,662.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,621,282.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,340,200.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,018,677.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,953,368.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,934,690.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,525,322.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,865,165.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,865,165.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 117,535.56 | |
| 财务费用(元) | 8,026,654.13 | |
| 投资损失(元) | 16,705,107.58 | |
| 递延所得税(元) | 222,642.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,692.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 252,334.64 | |
| 存货的减少(元) | 3,143,237.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,276,573.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,587,309.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,934,690.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 115,953,368.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,018,677.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 英极股份_2022年年报资产负债表 | 英极股份_2022年年报利润表 |