食安科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,577,011.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,597.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,951,076.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,530,685.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,527,033.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,409,677.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,073,209.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,047,438.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,057,358.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,526,673.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 872,912.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,872,912.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,865.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,157,865.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,715,046.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,149.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,096,443.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,166,593.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,166,593.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,021,779.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,049,421.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,071,201.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,531,344.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 391,212.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 391,212.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 120,384.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,007,093.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 280.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,161,568.21 | |
| 财务费用(元) | 173,141.71 | |
| 投资损失(元) | -872,912.43 | |
| 递延所得税(元) | 1,084.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -832,240.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 833,324.95 | |
| 存货的减少(元) | 156,140.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,430,305.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,896,618.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,071,201.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,049,421.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,021,779.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 食安科技_2024年中报资产负债表 | 食安科技_2024年中报利润表 |