万泉河_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,209,239.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,178,231.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,387,470.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,341,282.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,243,862.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,082,950.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,267,401.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,935,497.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,548,026.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 448,859.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 948,859.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -948,859.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 976,145.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 976,145.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -976,145.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,473,030.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,421,140.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,948,109.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,763,761.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 695,959.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 695,959.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,005.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 90,391.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,100.58 | |
| 财务费用(元) | 40,694.53 | |
| 投资损失(元) | 452,595.31 | |
| 递延所得税(元) | 273,417.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 273,417.23 | |
| 存货的减少(元) | -20,870.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,102,071.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,026,540.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,948,109.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,421,140.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,473,030.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万泉河_2023年年报资产负债表 | 万泉河_2023年年报利润表 |