万泉河_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,449,965.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,375,648.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,825,613.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,047,766.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,559,196.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,361,475.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,412,807.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,381,245.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,555,632.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,153.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 999,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,022,253.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,022,253.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 476,798.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 476,798.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -476,798.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,054,684.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,421,140.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,366,456.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,353,654.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 346,293.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 346,293.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,433.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,597.10 | |
| 财务费用(元) | -39,439.37 | |
| 投资损失(元) | 315,250.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,705,069.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -426,890.38 | |
| 其他(元) | 2,365,453.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,366,456.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,421,140.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,054,684.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万泉河_2023年中报资产负债表 | 万泉河_2023年中报利润表 |