星业科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 180,829,096.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 176,253.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,921,818.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,927,168.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,896,454.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,519,146.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,098,906.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,377,184.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,891,692.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,035,476.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 790,615.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 194,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,044,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,178,865.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,740,736.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,150,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,590,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,480,736.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,301,871.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,322,376.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,955,865.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 305,316.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,583,557.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,883,557.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 72,083.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,077,868.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,522,309.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,444,440.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星业科技_2022年三季报资产负债表 | 星业科技_2022年三季报利润表 |