陕西瑞科_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 491,533,318.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,254,405.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 496,787,723.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 514,638,301.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,206,950.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,578,357.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,100,555.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 552,524,165.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,736,441.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,075.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,068,575.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,229,894.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,229,894.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,161,318.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,335,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,979,470.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,314,470.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,045,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,494,984.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,286,979.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,827,464.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,512,993.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,380.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,389,373.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,126,002.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,736,629.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,303,686.58 | |
| 资产减值准备(元) | 4,326,699.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,050,597.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 700,398.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 72,782.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,904.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,488,385.33 | |
| 财务费用(元) | 3,452,371.86 | |
| 投资损失(元) | 222,757.76 | |
| 递延所得税(元) | -974,411.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -528,957.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -445,453.70 | |
| 存货的减少(元) | -1,460,376.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,175,428.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,127,671.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,736,629.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 246,126,002.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,389,373.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 陕西瑞科_2024年中报资产负债表 | 陕西瑞科_2024年中报利润表 |