陕西瑞科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,289,980,140.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,573,548.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,311,553,688.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,092,279,803.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,364,297.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,274,905.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,414,944.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,195,333,951.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,219,737.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,254,649.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 216,254,649.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,862,635.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 698,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,560,635.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,305,985.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,045,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,135,377.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,180,877.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,903,690.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,564,673.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,490,032.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 294,958,396.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -148,777,519.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 97,865.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,765,902.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 295,891,905.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,126,002.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,717,065.85 | |
| 资产减值准备(元) | 10,875,527.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,530,208.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,344,178.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 215,722.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,143.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,609,552.20 | |
| 财务费用(元) | 7,639,775.82 | |
| 投资损失(元) | -430,262.15 | |
| 递延所得税(元) | 186,192.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,040,665.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,226,858.56 | |
| 存货的减少(元) | 21,820,237.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 46,975,532.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,881,377.92 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 531,768.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 246,126,002.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 295,891,905.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,765,902.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 陕西瑞科_2023年年报资产负债表 | 陕西瑞科_2023年年报利润表 |