陕西瑞科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,236,860,800.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,230,900.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,225,300.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,252,317,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,114,824,500.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,602,700.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,702,100.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,062,100.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,181,191,400.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,125,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 309,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,485,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 313,485,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,720,900.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 309,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 334,720,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,235,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,303,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,076,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,380,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,765,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,767,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,101,100.00 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,634,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,745,700.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,590,100.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,301,800.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 295,891,900.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 111,486,700.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,825,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,157,500.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,324,700.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 186,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,041,700.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,548,700.00 | |
| 财务费用(元) | 5,527,700.00 | |
| 投资损失(元) | -3,647,300.00 | |
| 递延所得税(元) | -523,800.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -734,500.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 210,700.00 | |
| 存货的减少(元) | -72,232,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,125,400.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 116,656,600.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 67,590,100.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 陕西瑞科_2022年年报资产负债表 | 陕西瑞科_2022年年报利润表 |