陕西瑞科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 552,885,232.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,543,544.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,931,731.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 562,360,508.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 632,696,034.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,629,370.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,495,557.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,119,397.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 655,940,359.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,579,851.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,492,978.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,492,978.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,274,134.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,274,134.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,781,156.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,175,199.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,175,199.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,139,676.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,719,267.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,960,943.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,785,743.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,146,752.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,301,831.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,155,079.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,274,740.25 | |
| 资产减值准备(元) | 806,081.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,846,326.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 642,681.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 77,204.82 | |
| 财务费用(元) | 2,454,284.42 | |
| 投资损失(元) | -1,016,770.34 | |
| 递延所得税(元) | -457,455.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -455,760.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,694.94 | |
| 存货的减少(元) | -39,639,072.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,303,174.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,186,890.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 93,155,079.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 228,301,831.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -135,146,752.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕西瑞科_2022年中报资产负债表 | 陕西瑞科_2022年中报利润表 |