乐创技术_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,481,048.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,024,368.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 375,209.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,880,626.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,243,359.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,742,953.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,235,149.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,483,581.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,705,042.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,824,416.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 72,730,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 426,621.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,156,621.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 395,240.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 99,030,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,425,240.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,268,618.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 750,851.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,350,851.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,350,851.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,443,886.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,824,207.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,380,321.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,179,601.35 | |
| 资产减值准备(元) | 61,459.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 757,031.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 757,031.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 323,421.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 174,277.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 675.21 | |
| 财务费用(元) | 24,617.92 | |
| 投资损失(元) | -426,621.11 | |
| 递延所得税(元) | -9,318.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -60,909.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 51,591.11 | |
| 存货的减少(元) | 1,699,511.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,476,820.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,042,883.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,380,321.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,824,207.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,443,886.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐创技术_2022年中报资产负债表 | 乐创技术_2022年中报利润表 |