乐创技术 (430425.OC)

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乐创技术_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 18,132,429.80       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 60,597.44       
 经营活动现金流入小计(元) 18,193,027.24       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,653,997.26       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,036,430.40       
 支付的各项税费(元) 616,824.06       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,993,401.32       
 经营活动现金流出小计(元) 23,300,653.04       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,107,625.80       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 17,840,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 108,953.89       
 投资活动现金流入小计(元) 17,948,953.89       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 168,530.48       
 投资支付的现金(元) 29,500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 29,668,530.48       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,719,576.59       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 373,951.75       
 筹资活动现金流出小计(元) 373,951.75       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -373,951.75       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -17,201,154.14       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 54,824,207.85       
 期末现金及现金等价物余额(元) 37,623,053.71       
补充资料:       
 净利润(元) 5,317,598.03       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 398,987.29       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 398,987.29       
 无形资产摊销(元) 162,212.12       
 长期待摊费用摊销(元) 88,252.20       
 固定资产报废损失(元) 675.21       
 财务费用(元) -4,914.94       
 投资损失(元) -108,953.89       
 递延所得税(元) 116,439.09       
  其中:递延所得税资产减少(元) 84,588.97       
 递延所得税负债增加(元) 31,850.12       
 存货的减少(元) -356,629.29       
 经营性应收项目的减少(元) 1,259,299.89       
 经营性应付项目的增加(元) -12,488,940.60       
 现金的期末余额(元) 37,623,053.71       
 减:现金的期初余额(元) 54,824,207.85       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -17,201,154.14       
公告日期 2022-06-02       
审计意见(境内)       
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