乐创技术_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,531,706.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,168,618.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,659,633.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,359,958.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,168,968.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,711,496.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,598,457.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,831,269.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,310,191.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,049,766.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 93,689,748.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 592,438.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,995,920.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,278,106.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,740,048.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 154,210,994.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 700.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,951,742.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,673,636.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 117,978,417.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,218,417.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,476,846.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,530,560.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,007,406.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,211,010.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,587,141.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,289,719.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,876,860.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 乐创技术_2023年三季报资产负债表 | 乐创技术_2023年三季报利润表 |