乐创技术_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,372,897.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,146,202.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,550,724.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,069,824.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,216,881.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,017,739.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,749,675.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,094,472.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,078,769.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 991,055.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,701,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 192,838.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,995,920.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,889,758.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,348,022.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 141,701,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 700.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,049,722.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,159,964.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 117,978,417.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,218,417.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,476,846.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,294,981.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,771,828.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 98,446,589.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,722,319.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,289,719.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,567,399.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,607,006.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,607,006.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,607,006.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 459,053.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 746,465.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 707,121.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 315,878.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 89,511.99 | |
| 财务费用(元) | -1,922,350.18 | |
| 投资损失(元) | 86.07 | |
| 递延所得税(元) | -26,631.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,181.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 41,550.72 | |
| 存货的减少(元) | -192,138.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,333.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -103,815.10 | |
| 其他(元) | 2,506,424.65 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | 991,055.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,567,399.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,289,719.15 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | -3,722,319.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 乐创技术_2023年中报资产负债表 | 乐创技术_2023年中报利润表 |