乐创技术_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,022,755.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,719,103.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 646,559.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,388,417.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,349,702.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,420,192.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,377,740.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,151,458.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,299,094.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,089,323.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 171,070,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 941,875.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,684,810.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,696,685.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 680,256.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 171,070,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,750,256.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,946,429.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,970,242.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,570,242.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,570,242.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,465,511.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,824,207.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,289,719.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,716,279.09 | |
| 资产减值准备(元) | 228,000.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,625,808.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,625,808.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 641,754.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 319,233.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 931.58 | |
| 财务费用(元) | 25,775.84 | |
| 投资损失(元) | -941,875.31 | |
| 递延所得税(元) | 108,838.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,927.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 86,910.67 | |
| 存货的减少(元) | 5,412,249.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,042,496.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,645,422.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,289,719.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,824,207.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,465,511.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 乐创技术_2022年年报资产负债表 | 乐创技术_2022年年报利润表 |