乐创技术_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,132,429.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,597.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,193,027.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,653,997.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,036,430.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 616,824.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,993,401.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,300,653.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,107,625.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,840,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 108,953.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,948,953.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,530.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,668,530.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,719,576.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 373,951.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 373,951.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -373,951.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,201,154.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,824,207.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,623,053.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,317,598.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 398,987.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 398,987.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 162,212.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,252.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 675.21 | |
| 财务费用(元) | -4,914.94 | |
| 投资损失(元) | -108,953.89 | |
| 递延所得税(元) | 116,439.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 84,588.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 31,850.12 | |
| 存货的减少(元) | -356,629.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,259,299.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,488,940.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,623,053.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,824,207.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,201,154.14 | |
| 公告日期 | 2022-06-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 乐创技术_2022年一季报资产负债表 | 乐创技术_2022年一季报利润表 |