永继电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,652,092.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,475,948.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,031,580.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,159,621.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,592,549.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,765,169.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,000,806.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,185,814.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,544,340.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,615,281.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,774,482.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,386,526.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 135,705.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,296,713.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,989,140.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,089,140.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,792,426.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,108,860.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,408,860.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,908,860.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 668,592.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,582,587.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,785,076.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,367,663.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,834,127.17 | |
| 资产减值准备(元) | -464,415.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,806,999.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,806,999.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 257,966.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 116,064.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -223,027.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 325,679.74 | |
| 财务费用(元) | 664,756.74 | |
| 投资损失(元) | -60,638.74 | |
| 递延所得税(元) | 447,298.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 447,298.46 | |
| 存货的减少(元) | -15,675,391.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,395,064.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 108,237,063.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,367,663.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,785,076.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,582,587.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永继电气_2022年中报资产负债表 | 永继电气_2022年中报利润表 |