苏轴股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 481,787,621.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,685,837.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,169,050.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 493,642,508.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,381,523.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,150,000.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,524,754.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,136,876.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 381,193,154.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,449,353.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,501,740.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,251,740.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,029,649.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,029,649.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,777,909.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,524,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,524,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,524,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 559,852.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,707,296.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 223,194,233.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,901,529.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 苏轴股份_2024年三季报资产负债表 | 苏轴股份_2024年三季报利润表 |