苏轴股份_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 403,401,216.52 | |
收到的税费返还(元) | 372,485.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,610,639.82 | |
经营活动现金流入小计(元) | 424,384,341.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,172,663.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,531,770.14 | |
支付的各项税费(元) | 16,839,511.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,504,965.43 | |
经营活动现金流出小计(元) | 318,048,911.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 750,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,350.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 804,350.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,242,337.53 | |
投资活动现金流出小计(元) | 29,242,337.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,437,987.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,852,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 33,852,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,852,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,116,021.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,161,464.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 151,532,705.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 200,694,170.51 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 苏轴股份_2023年三季报资产负债表 | 苏轴股份_2023年三季报利润表 |