苏轴股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 383,144,159.17 | |
收到的税费返还(元) | 3,759,633.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,880,454.98 | |
经营活动现金流入小计(元) | 388,784,247.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,482,231.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,674,309.93 | |
支付的各项税费(元) | 11,943,909.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,437,260.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 366,537,711.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 750,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 750,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,228,349.35 | |
投资活动现金流出小计(元) | 15,228,349.35 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,478,349.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,180,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 24,180,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,180,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,502,400.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,909,413.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 132,116,365.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 126,206,952.14 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 苏轴股份_2022年三季报资产负债表 | 苏轴股份_2022年三季报利润表 |