晓沃环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,636,010.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 437.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,636,448.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,569,237.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,149,356.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,251.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,166,675.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,982,520.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,346,072.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,309.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,309.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,690.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,830,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,630,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -910,762.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 933,358.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,595.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,285,726.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,897.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,897.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,555.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,194.21 | |
| 存货的减少(元) | -757,891.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -591,703.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 133,191.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,595.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 933,358.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -910,762.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晓沃环保_2024年中报资产负债表 | 晓沃环保_2024年中报利润表 |