天泉鑫膜_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,534,113.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 733,355.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,267,468.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,634,492.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,518,161.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 710,695.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,423,561.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,286,911.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 980,557.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,336.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,336.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,986.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,986.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,349.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,844.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,366,844.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,166,844.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -178,936.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,394.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,458.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,196,197.18 | |
| 资产减值准备(元) | 18,708.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,576,766.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,576,766.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 119,994.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -119,370.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,444.64 | |
| 财务费用(元) | 179,907.44 | |
| 存货的减少(元) | -536,289.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 468,887.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 550,630.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,458.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 253,394.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -178,936.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天泉鑫膜_2023年年报资产负债表 | 天泉鑫膜_2023年年报利润表 |