天泉鑫膜_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,418,054.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 655,654.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,073,708.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,120,916.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,665,839.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 410,713.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 874,382.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,071,852.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,001,855.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,961.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,961.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,961.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,844.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,844.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,844.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 809,049.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,394.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,062,444.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -79,564.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 793,026.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 793,026.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,997.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 236.75 | |
| 财务费用(元) | 86,844.43 | |
| 存货的减少(元) | -179,486.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 350,595.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,586.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,062,444.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 253,394.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 809,049.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天泉鑫膜_2023年中报资产负债表 | 天泉鑫膜_2023年中报利润表 |