天泉鑫膜_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,123,424.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 455,628.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 635,093.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,214,146.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 596,641.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,726,208.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 177,677.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,056,884.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,557,411.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 656,734.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,939.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,939.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,939.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,689.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 622,689.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -622,689.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,105.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 763,564.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 781,669.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -595,920.84 | |
| 资产减值准备(元) | -25,739.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 837,645.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 837,645.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 172,573.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,179.28 | |
| 财务费用(元) | 122,689.58 | |
| 存货的减少(元) | -45,848.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 166,577.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,421.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 781,669.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 763,564.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,105.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天泉鑫膜_2022年中报资产负债表 | 天泉鑫膜_2022年中报利润表 |