帝信科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,060,428.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 538,281.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,202,507.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,801,217.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,819,222.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,486,611.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,475,553.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,061,498.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,842,885.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,041,667.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,250.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,750.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,371,470.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,371,470.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,584,730.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,431,146.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,015,876.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,355,593.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,770,823.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,049,400.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,278,576.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,043,278.05 | |
| 资产减值准备(元) | -272,108.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,993,644.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,993,644.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 228,303.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 703,377.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,740.16 | |
| 财务费用(元) | 621,364.86 | |
| 递延所得税(元) | -451,891.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -364,866.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -87,024.22 | |
| 存货的减少(元) | -23,156,433.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,611,696.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,426,591.31 | |
| 其他(元) | 5,463.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,278,576.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,049,400.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,770,823.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝信科技_2024年中报资产负债表 | 帝信科技_2024年中报利润表 |