帝信科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,234,290.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,272,005.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,518,140.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,024,436.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,936,053.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,684,158.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,552,385.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,218,667.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,391,264.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,366,828.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,560,927.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,560,927.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,436,198.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,436,198.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 124,729.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,194,163.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,194,163.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,011,630.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 807,276.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 977,205.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,796,112.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,398,050.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,155,951.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,893,448.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,049,400.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,594,035.35 | |
| 资产减值准备(元) | 2,395,858.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,065,441.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,065,441.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 458,556.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,745,223.41 | |
| 财务费用(元) | 809,828.86 | |
| 递延所得税(元) | -2,252,320.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,620,500.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 368,179.83 | |
| 存货的减少(元) | 9,049,414.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,972,027.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,497,449.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,049,400.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,893,448.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,155,951.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 帝信科技_2023年年报资产负债表 | 帝信科技_2023年年报利润表 |