帝信科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,642,227.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 692,708.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,938,880.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,273,815.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,853,103.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,198,984.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,455,085.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,685,523.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,192,698.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,918,882.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,560,927.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,560,927.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 337,252.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 337,252.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,223,674.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,584,730.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,680.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,596,410.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,561,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 427,327.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,988,327.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,608,082.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,087,124.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,893,448.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,806,324.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,976,031.44 | |
| 资产减值准备(元) | 3,326,557.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,048,838.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,048,838.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 229,414.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,080,085.06 | |
| 财务费用(元) | 400,732.19 | |
| 存货的减少(元) | -24,410,126.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,389,845.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,014,165.09 | |
| 其他(元) | 384,219.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,806,324.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,893,448.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,087,124.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝信科技_2023年中报资产负债表 | 帝信科技_2023年中报利润表 |