帝信科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,043,009.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 395,985.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,697,803.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,136,798.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,539,634.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,679,641.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,445,074.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,722,255.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,386,604.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,750,193.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,212,158.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,212,158.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,445,504.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,445,504.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,233,346.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,998,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,827,530.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,826,330.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,322,096.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 701,217.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,023,313.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,803,016.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,319,864.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,573,584.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,893,448.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,841,737.77 | |
| 资产减值准备(元) | 2,982,569.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,556,824.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,556,824.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,301,109.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,098,665.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -164,063.16 | |
| 财务费用(元) | 701,217.29 | |
| 存货的减少(元) | -14,033,204.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,260,061.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,697,159.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,893,448.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,573,584.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,319,864.46 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 帝信科技_2022年年报资产负债表 | 帝信科技_2022年年报利润表 |