英思科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,892,547.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,673,400.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,565,948.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,443,415.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,630,555.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,605,575.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,736,191.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,415,738.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -849,790.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,980,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 110,990.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,410.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,093,400.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,383.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,125,383.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,982.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,689.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,113,689.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,113,689.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,135.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,976,327.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,317,267.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,340,940.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 487,965.99 | |
| 资产减值准备(元) | -11,851.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 566,928.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 566,928.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,101.66 | |
| 财务费用(元) | 110,321.12 | |
| 投资损失(元) | -110,990.34 | |
| 递延所得税(元) | -1,872.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,872.10 | |
| 存货的减少(元) | 147,037.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,006,190.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,060,669.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,340,940.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,317,267.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,976,327.60 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 英思科技_2022年年报资产负债表 | 英思科技_2022年年报利润表 |