励图科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,314,919.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 487,128.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 943,031.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,745,080.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,533,453.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,967,991.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,145,491.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,721,180.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,368,116.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,376,963.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,034.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,034.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,034.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,225.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 440,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,565,225.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -565,225.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,786,703.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,239,869.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,026,572.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,993,969.39 | |
| 资产减值准备(元) | -207,188.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 598,063.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 598,063.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,485.48 | |
| 财务费用(元) | 238,607.97 | |
| 递延所得税(元) | 76,620.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 126,197.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -49,577.13 | |
| 存货的减少(元) | -5,084,477.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,610,740.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,427,018.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,026,640.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,239,869.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,786,771.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 励图科技_2023年年报资产负债表 | 励图科技_2023年年报利润表 |